美国要是插手中东会不会引爆更大的战争让全球市场血流成河？答案可能出人意料。未必美国现在袭击了伊朗的3处核设施释放出的信号或许恰恰是降温而非是升温。

我之前一直就有说嘛今年可能会有各种意想不到的黑天鹅事件飞出来为什么呢？因为背后有一条最大的主线就是美债危机可以说现在美国一切的行动都绕不开这个问题那么我们不妨来想想美国在中东到底想要达到怎样的目的呢？他又会有怎样的选择呢？

咱们先来看一下伊朗手里最大的牌是什么呢？原油啊伊朗本身是产油大户还威胁说要封锁霍尔木兹海峡这个霍尔木兹海峡也被称为世界油阀全世界油的阀门每天都会流过全球20%以上的原油所以袭击伊朗其实最大的副作用就是导致油价暴涨在冲突的当天原油价格跳涨了13%。

你要知道原油作为工业血液它要是暴涨的话就会引起全球范围的大通胀那么以色列跟伊朗打架按照逻辑来说美国可能有三种选择第一种就是放任不管他们但这种也最不可能因为伊朗虽然装备不如以色列可伊朗国土面积大而以色列只有2万平方公里毫无战略纵深也没有持久战的能力伊朗完全可以拿脸去接导弹而以色列却容不得失误一直打下去很可能会牵制到美国的大量资源甚至失去以色列。

所以不管是在战略上还是在能源上美国都不可能放弃以色列这个支点还有第二种选择就是帮助以色列暴揍伊朗但这么做的话就很可能会引起伊朗包括其他中东国家的大力反抗造成原油价格成倍上涨从而引发全球大通胀还有人说美国就是想升级局势好引发通胀这样一来他就可以依靠通胀稀释掉自己那36万亿的美债化解债务危机。

但是这个逻辑有很大漏洞因为通胀只能稀释刚性债务无法稀释弹性债务从一个简单方面来说长期温和通胀可以稀释美债但短时间内大幅通胀反而可能导致美债下跌加剧债务危机这个事情怎么理解呢整个链条是这样的这原油不是工业血液吗几乎所有商品生产运输的成本都会和油价相关如果油价上涨全球资金都会觉得通胀要加剧了美联储得加息了大家就会要求美国国债提供更高收益率才能弥补通胀损失。

比如说通胀率是3%然后美债收益率有4%这个时候你持有美债就肯定可以获得一个点收益但如果通胀率是5%了美债收益率还是4%谁愿意持有美债呢持有美债就相当于亏了一个点除非美债能给我6%收益我才愿意买而美债收益率跟价格是成反比的关系收益率一上升美债价格就会下跌整体看这个链条可以理解为如果通胀快速上升就会引起美债滞销抛售加剧价格下跌就不利于美国发新债还旧债如果美国强行用高利率罚新债的话就越罚越还不起。

所以说其实特朗普一直都很在意原油之前不是还喊出过要让油价腰斩的口号吗相比制造业回流这个事情油价下降更加有利于解决美债危机所以之前特朗普甚至还要求美联储能不能灵活一点先降息2%发债等通胀上去了再加息当然美联储也不会搭理他这个鬼点子如果说美国现在大规模帮以色列揍伊朗的话也会是一个风险很大的选择而相对安稳的选择自然是第三个把枪举起来时不时戳一下伊朗脑门但也不开枪爆头用威慑让伊朗屈服像这次袭击核设施就达成了戏剧性三方共赢。

你看以色列就说太好了美国帮我们打架了美国则说太好了伊朗核设施被打废了伊朗也说太好了核材料已经提前转移了同时美国还说没有计划对伊朗采取进一步行动除非伊朗报复这一步又相当于是既给了以色列面子又给了伊朗台阶所以每当局势要升级的时候美国就出手敲打一下既避免大规模介入又维护自己的威严这么做仍然会是美国相对稳健策略只要大家都不上头就依然能够把三方一起赢或者三方一起怂的局面维持下去直到谈判达成。

目前战争大规模扩大的可能性并不高对我们来说以色列固然欠打但是伊朗也不是一个值得梭哈的地方并没有必要把自己跟这事情联系太多也无需焦虑如果咱们市场真的出现了情绪化波动的话可能反而是个博弈的机会。

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