近日A股市场罕见爆发，上证指数一度站上3400点并刷新年度新高。这一现象背后的原因引发热议——上交所发布通知称将于5月11日召开会议重点讨论"中特股"议题。据悉此次会议的核心在于认为部分央企估值存在低估现象，计划推动其估值回归合理水平。

该政策动向背后蕴含重大意义：一方面旨在解决财政收入问题，另一方面则聚焦于盘活国企资产。这两个方向均属于经济层面的重要举措，因此今日市场出现了资金极致抱团现象。以"中字头"概念为代表的央企板块强势崛起，单日涨幅超过60%，引发投资者强烈关注。

值得注意的是，在这场行情盛宴中多家国有大行同步走强，部分银行股价创出历史新高。自去年下半年以来我们持续关注"中字头"板块的表现，在今日再次突破震荡区间后，市场普遍认为或将开启一波新的行情突破。

"中字头"与之前的AI等题材存在明显差异：其体量庞大足以带动大盘指数走势，并能吸引场外观望资金入场交易。这种市场行为对基金运作也产生积极影响，既吸引资金跑步进场，也帮助部分投资者实现解套目标。

当前市场热议AI与"中特股"两大主线之间的博弈关系。实际上两者逻辑均具备可持续性，在此阶段无需刻意区分高下。目前AI板块内部正在经历持续分化与轮动过程——由于美国号召G7国家联合对中国高科技领域实施封锁措施，导致资金短期内不敢长期持有科技类个股而选择观望。

与此同时，在等待"中特股"政策落地期间科技板块也在积蓄力量。这种"大象起舞"与新科技革命并行的局面形成鲜明对比：能够把握住当前主线的投资机会与未能及时跟进的资金之间存在巨大差距。

尽管短期市场表现较为热烈，但过度炒作未必是明智之举。相比短期波动性行情而言，在经济转型过程中建立稳定增长预期、培育慢牛行情才是更为可持续的发展路径。

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